Fiyatlar, arz ve talep arasındaki ilişkiye bağlı olarak değişiklik yaşar. Eğer talep arzdan fazlaysa, yani bir ürün veya hizmete olan talep miktarı arz miktarından daha yüksekse, fiyatlar yükselir. Bu durumda talep fazla olduğu için insanlar daha fazla ödeme yapmaya istekli olabilir ve böylelikle fiyatlar yükselir. Öte yandan, arz talepten fazlaysa, başka bir deyişle ürün veya hizmetin piyasaya sunulan miktarı talepten daha fazlaysa, fiyatlar düşer. Bu durumda, satıcılar rekabet etmek zorunda kalabilir ve tüketicilerin ilgisini çekmek için fiyatları düşürür.

Kripto varlık analistleri ise, belirli bir kripto varlığın fiyatı üzerinde bir artış veya düşüş yaşanacağını tahmin ederken genellikle iki temel belirleyiciyi kullanır. Bu belirleyiciler, destek ve direnç çizgileridir. Teknik analizin temel kavramları arasında destek ve direnç bulunur.

Bir düşüş trendinde, arzın talepten fazla olması nedeniyle fiyatlar üzerinde düşüş yaşanır. Fiyatlarda düşüş yaşadıkça, hisse senedi gibi varlıklar almayı bekleyen yatırımcılar için bu fiyatlar daha çekici bir hale gelir. Çünkü düşük fiyatlar, yatırımcılar için daha uygun alım fırsatları sunar. Düşen fiyatlar, zamanla artan talep ile denge noktasına ulaşabilir. Talep, fiyatlar üzerinde düşüş yaşandıkça yavaş yavaş artar ve arzla denk gelir. Bu noktada, talep ve arz dengelendiği için fiyatlar üzerinde yaşanan düşüş durabilir.

Destek (Support), düşüş trendinin duraklaması, beklenen bir fiyat seviyesidir. Destek, varlığı daha düşük bir fiyattan satın almak isteyen yatırımcıların veya alıcıların talebindeki artış nedeniyle yaratılır. Talep üzerinde yaşanan artış ile varlığa destek olarak kendini gösterir.

Destek seviyeleri, varlığın fiyat bölgesinde olan kuvvetli bir satın alma baskısından oluşur. Ancak fiyatın daha fazla düşmesine engel olabilecek ya da düşüşü zorlaştırabilecek büyük bir satın alma duvarı ile de alakalı olabilir. Bu nedenle, bir destek seviyesinin bir taban görevi görmesi gerekir ve buna genellikle belirli bir fiyat bölgesinde bulunan, büyük alıcı arzı neden olur. Sonuç olarak, destek seviyeleri, fiyatın, güçlü satış baskısı ile kırılabileceği noktalar olarak ifade edilebilir.

Alım satım işlemi yapan kişiler veya grafik analistleri destek çizgilerini genellikle önceki düşük seviyelere göre çizerler. Bu yaklaşım, olası fiyat tersine dönüş noktalarını tahmin etmeye çalışırken iyi bir alım fırsatının işaretçisi olabilir. Destek seviyeleri genellikle düz yatay çizgiler olarak temsil edilse de köşegen hatlarla da ifade edilebilir. Destek seviyesi kırıldığında genellikle direnç seviyesine dönüşme eğilimi gösterir. Bu durumda, çizgi artık bir destek görevi görmek yerine fiyatın yükselmesini engelleyen bir direnç seviyesi haline gelir. Bu nedenle, iyi bir alım satım fırsatı, genellikle direnç ve destek seviyeleri kırıldığında ortaya çıkar.

Direnç (Resistance), arzdan çok talebin yüksek olduğu zamanlarda ortaya çıkar. Desteğin tam tersini ifade eder. Direnç, bir varlığın fiyatının güçlü bir satış baskısı yaşamamasına rağmen kırılmadığı bir seviyeden oluşur. Aynı zamanda varlığın fiyatının daha fazla yükselmesini engelleyen büyük satış duvarları ile de alakalı olabilir.

Bu nedenle, direnç seviyeleri genellikle büyük satıcı arzının etkisiyle, fiyatların yükselmesini engelleyen bir tavan görevi görebilir. Bu seviyeler, alım satım yapan kişiler tarafından, önemli bir alım baskısıyla aşılabilecek bir nokta olarak da yorumlanabilir.

Genellikle teknik analizciler, önceki yüksek seviyelere dayanarak direnç çizgileri çizerler. Bu yaklaşım, potansiyel fiyat dönüş noktalarını tahmin etmeye yardımcı olabilir. Direnç seviyeleri genellikle düz yatay çizgilerle temsil edilir. Direnç seviyesi aşıldığında, dikkat etmek önemlidir çünkü bu genellikle bir destek seviyesine dönüşme eğilimi gösterir. Direnç çizgileri genellikle fiyatın daha fazla yükselmesini engelleyen bir tavan görevi görürken, destek seviyeleri fiyatın düşmesini durduran bir taban görevi görme eğilimindedir.

Sonuç olarak, direnç seviyeleri, fiyatın yükselmesini engelleyen noktalar olarak görülürken, destek seviyeleri fiyatın düşmesini durduran noktalar olarak görülür. Bu seviyelerin kırılması veya tutunması, fiyatın gelecekteki hareketi hakkında ipuçları verebilir ve alım satım fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olabilir. 

Destek ve Direnç Seviyeleri Neden Önemlidir?

Destek ve direnç seviyeleri teknik analiz için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Destek ve direnç seviyeleri, fiyatın geçmişte zorlandığı veya durduğu noktaları gösterir. Bu seviyeler, fiyatın gelecekteki hareketi hakkında ipuçları sağlayabilir ve fiyat tahminlerinde bulunabilir. Destek ve direnç seviyeleri, alım satım kararlarında rehberlik sağlayabilir ve potansiyel giriş çıkış noktaları olarak kullanılabilir.

Aynı zamanda destek ve direnç seviyeleri stop-loss seviyelerinin belirlenmesi konusunda katkı sağlayabilir. Eğer destek ve direnç seviyeleri kırılırsa, bu durum genellikle mevcut trendin değişebileceğine veya hızlanabileceğine işaret eder. Stop-loss seviyeleri, bu kırılmalardan korunmak için ve olası zararları sınırlamak için kullanılabilir.

Destek ve Direnç Çizgileri Nasıl Bulunur?

Destek ve direnç çizgilerini bulmak için kullanılan bazı göstergeler şunlardır:

• Trend çizgisi göstergesi
• Fibonacci sayıları
• Zirveler ve vadiler
• Hareketli ortalama

Trend Çizgisi Göstergesi

Trend çizgileri, fiyatın dirençle karşılaştığı noktaları ve destek bulduğu noktaları gösterir. Yükselen bir üçgen oluşumunda, fiyatlar genellikle yüksek noktalarda bir dirençle karşılaşırken, düşük noktalarda destek bulabilir. Trend çizgisi, yüksek noktalardan geçerek direnç seviyesini ifade ederken, diğer trend çizgisi düşük noktalardan geçerek destek seviyesini belirtir. Bu oluşum, fiyatın yavaş yavaş yükseldiği ve direnç seviyesine yaklaştığı bir süreci yansıtabilir.

Fibonacci Sayıları

Fibonacci sayıları, fibonacci düzeltme aracını kullanarak destek ve direnç çizgilerini bulmak için kullanılan gelişmiş bir tekniği ifade eder. 

Zirveler ve Vadiler

Zirveler ve vadilerin en önemli noktası, bir varlığın belirli bir süre içerisindeki en yüksek ve en düşük seviyelerini analiz etmektir. Bir varlığın fiyatı benzer yüksek ve düşük seviyelere gelirse, bu durum, güçlü piyasa duyarlılığını ifade eder.

Hareketli Ortalama

Hareketli ortalamada, varlığın geçmiş zamanlardaki eğilimine ağılık verir ve belirli bir zaman dilimi için ortalama fiyatları oluşturur. 10 günlük veya 52 haftalık gibi farklı zaman dilimleri için hareketli ortalamalar, kısa vadeli ve uzun vadeli destek ve direnç çizgilerini bulmak için kullanılır.

Destek ve Direnç Çizgileri Nasıl Çizilir?

Destek ve direnç çizgilerinin çizilmesi, kripto varlıklarla alım satım yapan kişiler için ve yatırımcıları için önemli bir eylemdir. 

Destek ve direnç çizgilerini çizerken izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

• Uygun zaman çizelgelerinin bulunması
• Fiyat bölgelerinin belirlenmesi
• Destek ve direnç çizgilerinin çizilmesi

Uygun Zaman Çizelgelerinin Bulunması

Destek ve direnç seviyelerini çizmeye başlamadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, hedeflerin netleştirilmesidir. Kısa vadeli bir alım satım işlemi için, destek ve direncin analizinin yapılması adına 6 ayın altındaki zaman dilimleri kullanılır. Bununla birlikte, uzun vadeli bir alım satım işlemi için, en az 12 ila 18 aylık veri noktalarının eklenmesi tercih edilir.

Fiyat Bölgelerinin Belirlenmesi

Zaman dilimi belirlendikten sonra yüksek hacimli alım satım faaliyeti gösteren fiyat artış ve düşüş kümeleri oluşur. Çoğu durumlarda, bu bölgeler önceki destek ve direnç seviyelerinin göstergeleridir. Zaman çerçevesine bağlı olarak 3 veya daha fazla fiyat dilimi belirlenmesi, varlığın nasıl performans gösterdiği hakkında adil bir fikir sağlar.

Destek ve Direnç Çizgilerinin Çizilmesi

Belirlenen fiyat dilimleri yatay bir çizgi ile birleştirilir. Direnç, yükselen üçgen oluşumundaki fiyat bölgeleri için yatay çizgidir. Azalan üçgen oluşumundaki fiyat bölgeleri için destek olacaktır.

İyi çizilmiş veya yapılandırılmış destek ve direnç çizgileri, kripto varlık piyasasında yetkili bir alım satım stratejisinin sembolü olarak kabul edilir.

En İyi Destek ve Direnç Bölgeleri Göstergeleri Nelerdir?

Piyasa üzerinde kripto varlıklar ile alım satım işlemleri yapan kişilerin faydalanabileceği birkaç otomatik ve özelleştirilmiş araç bulunur.

En iyi destek ve direnç bölgesi göstergesi olarak kabul edilen etkenler ise şunlardır:

• Fibonacci bollinger bantları
• Pivot noktası
• Otomatik fib

Fibonacci Bollinger Bantları

Fibonacci bollinger bantları göstergesi, sabit 20 günlük bir süre için çizilen ve hacim ağırlıklı hareketli ortalama kullanılarak hesaplanan üç çizgili bant olan bollinger bantlarını kapsar.

Pivot Noktası

Pivot noktası analizi, bir varlığın yüksek, düşük ve kapanış olmak üzere üç fiyat noktasını dikkate alır. Üçe bölündüğünde ise pivot noktası oluşur. Hesaplama üzerine, üç destek ve üç direnç seviyesi sağlayarak, piyasanın aralığı ve duyarlılığı hakkında bilgi verir.

Otomatik Fib

Otomatik fib, kullanıcılar için özel bir zaman çerçevesinin en yüksek ve en düşük seviyeleri arasındaki fib seviyelerini çizer.