Göreceli Güç Endeksi (Relative Strength Index), ya da RSI teknik analizde kullanılan hız göstergesidir. Göreceli güç endeksi, menkul kıymet fiyatında yaşanan aşırı yüksek veya düşük değerin koşullarının değerlendirilmesi için menkul kıymetin son fiyat değişikliğinin hızını ölçer. Göreceli güç endeksi, 0’dan 100’e kadar olan ölçek üzerinde osilatör olarak görüntülenir.
Göreceli güç endeksi, aşırı alım ve aşırı satım hakkında bilgi vermek dışında, fiyatlarda düzeltici şekilde tersine dönmesi için hazır olan menkul kıymetler hakkında da bilgi verir. Göreceli güç endeksi, hangi zamanlarda alım satım yapılabileceği hakkında bilgi sağlar. Göreceli güç endeksi değeri, 70’in üzerinde ise aşırı alım durumunu gösterir. Eğer değer 30 veya 30’un altında ise aşırı satım durumunu bildirir. Göreceli güç endeksi, varlığın fiyat grafiğinin altına çizilir.
Göreceli Güç Endeksi (RSI) Nasıl Çalışır?
Göreceli güç endeksi, bir varlığın fiyatının yükseldiği zamandaki değerini, fiyatının düştüğü zamandaki değeri ile karşılaştırır. Karşılaştırma sonucunda ise, çıkan sonucu, fiyat hareketleri ile ilişkilendirir. Göreceli güç endeksi, yatırımcıların varlıklar hakkında fikir sahibi olmasına yardımcı olur.
Göreceli Güç Endeksi Eğri Çizimi Nedir?
Göreceli güç endeksinin hesaplanmasından sonra, göreceli güç endeksi, varlığın fiyat grafiğinin altına eklenmektedir. RSI, yükseliş günlerinin sayısı ve büyüklüğü arttıkça yükselmektedir. Göreceli güç endeksi, düşüş günlerinin sayısı ve boyutu arttıkça düşmektedir.
Göreceli Güç Endeksi Hesaplanması
Bir finansal varlığın aşırı alım ve satım koşullarını belirlemek için kullanılan teknik gösterge göreceli güç endeksi (RSI) olarak ifade edilir.
RSI hesaplaması için aşağıdaki formül kullanılır:
RSI = 100- (100/(1+RS))
RS, ortalama yükseliş ve ortalama düşüş arasındaki oranı ifade eder ve aşağıdaki gibi hesaplanır:
RS = (EMA(Yükselişler) / EMA(Düşüşler))
EMA, geçmiş fiyat verilerine dayalı bir matematiksel formüle göre hesaplanır.
Göreceli güç endeksi hesaplanması için genellikle 14 günlük bir dönem kullanılır ancak süre değişiklik gösterebilir. Hesaplamalar sonucunda, göreceli güç endeksi genellikle 0 ila 100 arasında bir değer alır. RSI 70’ten yüksek ise, varlık aşırı alım koşullarındadır. Eğer RSI 30’dan düşük ise varlık aşırı satım koşullarındadır.
Göreceli Güç Endeksi Neden Önemlidir?
- Göreceli güç endeksi, yatırımcıların menkul kıymetlerin fiyat hareketleri konusunda tahminde bulunmasına imkân sağlar.
- RSI, yatırımcıların trendleri ve trend tersine dönüşlerini doğrulamasına yardımcı olabilir.
- RSI, kısa vadeli yatırımcılar için alım satım sinyalleri sağlar.
- RSI, alım satım işlemlerini desteklemek için teknik bir gösterge konumundadır.
Göreceli Güç Endeksi Sapması Nedir?
Göreceli güç endeksi sapması, varlığın fiyatının, göreceli güç endeksinin tersine doğru hareket etmesi sonucunda ortaya çıkar. Göreceli güç endeksi, aşırı satım durumu gösterdiğinde, yükseliş sapmasını ortaya çıkar. Yükseliş sapması, yükselen hızı gösterir. Göreceli güç endeksi, aşırı alım durumu gösterdiğinde ise fiyat düşüş sapması yaşar.
Göreceli Güç Endeksi Yüksek Olduğunda Ne Olur?
Göreceli güç endeksi bir finansal varlığın aşırı alım ya da aşırı satım olduğunu belirlemek için kullanılır. Yüksek bir göreceli güç endeksi, finansal bir varlığın aşırı satın alındığı ve fiyatı üzerinde düşüş yaşanacağı anlamına gelir. Bu nedenle, finansal varlığı satmak için bir sinyal olarak kabul edilir.
Göreceli Güç Endeksi Düşük Olduğunda Ne Olur?
Yatırımcılardan bazıları finansal bir varlığın göreceli güç endeksi 30’un altına düştüğünde bunu satın alma sinyali olarak kabul eder. Bu, finansal varlığın aşırı satıldığı ve bu nedenle bir toparlanma için hazır olduğu fikrine dayanır. Fakat bu kabul edilen sinyalin güvenilirliği genel bir bağlama bağlıdır. Finansal varlık önemli bir düşüş trendine yakalanırsa, bir süre daha aşırı satış seviyesinde işlem görmeye devam edebilir. Bu durumda ise yatırımcılar, diğer teknik göstergelerin satın alma sinyallerini onayladığını görene kadar satın almayı erteleyebilir.
