Yüksek Frekanslı Alım Satım (High Frequency Trading), birden fazla sayıda emrin saniyenin kesirleri içinde işlenmesini içeren ve güçlü bilgisayar programları kullanan algoritmik alım satım yöntemidir.

Yüksek frekanslı alım satım, piyasaları analiz etmek ve kısa süre içerisinde birden fazla sayıda emri gerçekleştirmek için yüksek frekanslı olan finansal verilerden ve gelişmiş alım satım araçlarından faydalanır. HFT yapan kişiler, zaman içerisinde önemli bir kâr toplanan küçük miktarlarda kâr elde etmeyi amaçlayarak, işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Tipik olarak, daha hızlı işlem gerçekleştirme hızlarına sahip algoritmalar, daha yavaş işlem gerçekleştirme hızlarına sahip algoritmalara kıyasla daha avantajlıdır.

Yüksek hızlı alım satım işlemi gerçekleştirme, birden fazla sayıda işlemi içerir ve çok kısa sürede odaklanır. Yüksek frekanslı alım satım yöntemini genellikle kurumsal yatırımcılar tercih eder. Yüksek frekanslı alım satım, piyasalara likidite ekler ve küçük alım satım marjlarını ortadan kaldırır. Bu nedenle HFT, piyasa koşullarını iyileştirebilir. Piyasalar üzerindeki olumlu etkisinden dolayı bazı platformalar HFT sağlayıcıları için indirim sunar ve HFT’ye teşvik sağlar. Aynı zamanda algoritmalar herhangi bir kullanıcıya ihtiyaç duymadan milisaniyeler içinde karar verebildiğinden dolayı, HFT piyasalarının volatilitesini önemli derecede artırabilir.

Yüksek frekanslı alım satım, tam olarak hız ile alakalıdır. Genel olarak, HFT platformları saniyeler içerisinde birkaç pozisyonu otomatik olarak açıp kapatabilir.

Yüksek Frekanslı Alım Satım’ın Temel Özellikleri Nelerdir?

Yüksek frekanslı alım satımın beş temel özelliği vurgulanır:

• HFT, emirleri oluşturmak ve gerçekleştirmek için yüksek hızlı ve karmaşık programları kullanır.
• HFT, veri akışındaki gecikme ihtimalini ve yaşanan gecikmeleri düşürmek amacıyla platformalar tarafından sunulan sıralama hizmetlerini kullanır.
• HFT, pozisyonların açılması ve ayrıştırılması için kısa zaman dilimlerinden faydalanır.
• HFT, gönderildikten kısa bir zaman sonra iptal edilen birçok emri gönderir.
• HFT, gece aşırı riskten kaçınmak olarak bilinir.

Yüksek Frekanslı Alım Satım Nasıl Çalışır?

Yüksek frekanslı alım satım işlemleri gerçekleştirilmek için kullanılan elektronik araçlar, kripto varlıkların tümünü milisaniyeler ile sürekli olarak analiz eden karmaşık algoritmaları kapsayan şekilde programlanmıştır.

Karmaşık algoritmalar, alım satım uzmanı kişiler tarafından oluşturulmuştur. Satıcıların geri kalanları tarafından izlenemeyen eğilimleri ve diğer alım satım tetikleyicilerini analiz etmek için tasarlanmıştır. Analize bağlı olarak, programlar otomatik olarak birden fazla pozisyonu yüksek hızla açar. Algoritma tarafından analiz edilen ve ortaya çıkarılan trendlerden ilk yararlanan olmak ana hedeftir.

Balina, belirli bir kripto varlıkta büyük bir uzun ya da kısa pozisyon oluşturduğunda, fiyat işlemden sonra pozisyonun tarafını takip etme eğilimi gösterir. Genellikle, algoritmalar, fiyat hareketlerini araştırmak ve alıcı tarafa alım satım yapmak için tasarlanmıştır.

Yüksek Frekanslı Alım Satım ve Kripto Varlıklar

Yüksek frekans, kripto varlık alım satım işlemlerinde kullanılabilir. Fakat HFT, kripto varlık alım satım işlemlerinde herkes tarafından kullanılamaz. Kripto varlık dünyası değişken, fırsatlar ve risklerle karşı karşıya olsa bile normal piyasalarda görüldüğü gibidir.

Kripto varlık bağlamında kullanılan temel HFT yöntemlerinden biri kolokasyondur. Kolakasyon, alım satım sunucu platformun veri merkezine mümkün oldukça yakın yerleştirildiğinde kullanılır. Sunucu veri aktarımında en az miktarda gecikme sağlayarak, piyasa ile aynı yerde bulunur. Aynı zamanda HFT, kripto varlık piyasasında arbitraj ve kısa vadeli alım satım amacıyla da kullanılır.

HFT, kripto varlık yatırımcılarının piyasa trendlerinden ilk faydalanan olmalarına yardımcı olur. Satıcılar, karmaşık algoritmaları kullanmadıkları için genellikle bu durumdan faydalanamazlar.

Yüksek Frekanslı Alım Satım Avantajları Nelerdir?

Yüksek frekanslı alım satımın avantajları bulunmaktadır:

• HFT, hız ve otomasyon açısından elde edilen kârdan faylanmaya yardımcı olur. Karmaşık alım satım algoritmaları piyasa fırsatlarını analiz etmek, tespit etmek ve saniyeler içinde birçok pozisyon oluşturmak için manuel bir müdahaleye ihtiyaç duymaz.
• HFT, alım satım piyasalarında likidite sağlamaya yardımcı olur.
• HFT’nin pazar yerleri için sürdürülebilir faydalar sağladığına inanılır.
• HFT, fiyat manipülasyonu riski nedeniyle eleştirildiği halde, birçok kişi fiyat keşfi ve fiyat oluşum süreçlerine yardımcı olduğuna inanır.
• HFT, olası hataları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
• Alım satım piyasalarını analiz etmek ve alım satım sürecini yürütmek için karmaşık matematiksel algoritmalar kullanır, bu da insan hatasını ortadan kaldırır. Bu nedenle, manuel alım satım yapan kişilerin kötü kararlarının neden olduğu kayıplardan sorumlu olma riski yoktur.

Yüksek Frekanslı Alım Satım Eleştirileri Nelerdir?

Yüksek frekanslı alım satım yöntemi, eleştirilen bir yöntemdir:

• Yüksek frekanslı alım satımda yüksek risk ve ödül oranı, normal alım satım yöntemlerine göre çok yüksektir.
• Satıcılar, henüz işe yarayıp yaramadığı kanıtlanmamış bir hizmet için avans ödemesini isteyen hatalı algoritmalar ya da dolandırıcılıklarla karşı karşıya kalabilir.
• Bazı kötü niyetli kullanıcılar, algoritmaları saniyede binlerce işlem açıp kapatmak ve sahte likidite yatırmak için kullanabilir. Bu tür kullanımlar yasa dışıdır.